Otsuste optimeerimine

Andmete luure teie pealinna teenistuses

Mintarvek analüüsib suuri finantsteabe mahtu ja rakendab tõestatud ennustusmudeleid järeltestimise kaudu – strateegia kontrollimiseks ajalooliste andmete põhjal –, et anda teile selgeid soovitusi oma kapitali kohta, ilma et oleks vaja programmeerida või tõlgendada arvutustabeleid.

Uurige strateegiaid

Pilt kujutab skemaatiliselt turu aegridade tüüpi, mida meie mudelid asjakohaste mustrite tuvastamiseks pidevalt töötlevad.

Probleem

Liiga palju infot, liiga vähe signaali

Iga päev luuakse tuhandeid finantsturgudega seotud aruandeid, hinnapakkumisi ja uudiseid. Enamikul üksikinvestoritel ja väikeettevõtete omanikel ei ole aega ega vahendeid, et teha vahet, millised andmed on nende portfelli jaoks olulised ja millised on lihtsalt statistiline müra.

Meie ennustusmudelid – süsteemid, mis on koolitatud ajalooliste andmetega, et hinnata erinevate tulevikustsenaariumide tõenäosust – filtreerivad selle teabe ja tõlgivad selle arusaadavateks indikaatoriteks, mida on selgitatud lihtsas keeles ja ilma tarbetu žargoonita.

Mintarvek: turuandmeid analüüsiva ennustava mudeli visuaalne esitus
Metoodika

Kuidas me iga strateegiat koostame ja kontrollime

Enne portfelli muudatuste soovitamist viisime vastava strateegia läbi neljafaasilise valideerimisprotsessi, mille eesmärk on vähendada intuitsioonile tuginemist.

  1. 01

    Andmete kogumine

    Toome kokku ajaloolised hindade, mahtude ja makromajanduslike näitajate seeriad erinevatelt turgudelt, homogeniseerides formaadid nii, et need oleksid omavahel võrreldavad.

  2. 02

    Ennustav modelleerimine

    Rakendame masinõppe algoritme, mis tuvastavad korduvad mustrid ja hindavad tulevase käitumise tõenäosusi, tagamata tulemusi, kuid pakkudes kontrollitavat statistilist alust.

  3. 03

    Tagasitestimine

    Simuleerime iga strateegiat eelmiste perioodide jooksul, mida mudel koolituse ajal ei kasutanud, kontrollides, kuidas see oleks käitunud erinevates turutsüklites, sealhulgas suurema volatiilsusega turutsüklites.

  4. 04

    Pidev jälgimine

    Pärast tootmist võrdleme perioodiliselt tegelikku ja simuleeritud jõudlust ning kalibreerime mudeli uuesti, kui turutingimused oluliselt muutuvad.

Simuleeritud jõudlus (tagantestimine) Täheldatud jõudlus pärast käivitamist

Skemaatiline ja illustreeriv esitus ilma tegelike arvväärtusteta, mis näitab, kuidas me võrdleme strateegia simuleeritud käitumist selle järgneva käitumisega. See ei ole tulevaste tulude projektsioon.

Võimalused

Kolm sammast, millele platvorm toetub

Reaalajas analüüs

Mintarvek süsteemid töötlevad turuandmeid pidevalt, värskendades oma hinnanguid uue teabe saabumisel, selle asemel, et tugineda ühekordsetele aruannetele, mis aeguvad mõne tunni jooksul.

Järelevalvepaneel näitab iga indikaatori arengut koos viimase värskenduse kuupäevaga, nii et teate alati, kui värske on uuritud teave.

Riski maandamine

Iga soovitus sisaldab hinnangut seotud riski kohta, mis on arvutatud ajaloolise volatiilsuse ja varadevahelise korrelatsiooni põhjal, et saaksite enne otsustamist hinnata võimaliku tulu ja riskipositsiooni tasakaalu.

Hoiatusläved kohanduvad iga kasutaja deklareeritud profiiliga, vältides üldisi soovitusi, mis ei võta arvesse nende riskitaluvust.

Skaleeritavus

Sama infrastruktuuri, mis analüüsib ühte portfelli, saab laiendada, et hallata mitut portfelli või ärivaldkonda, ilma et see vähendaks süsteemi reageerimisaega.

See võimaldab nii üksikinvestoril kui ka mitme äriüksusega väikeettevõttel kasutada sama analüüsimootorit.

Läbipaistvus

Riski ja tehisintellekti KKK

Kas ennustavad mudelid tagavad kasumlikkuse?

Ei. Ükski statistiline mudel ei taga tulevasi tulemusi. Meie pakutav on otsustusalus, mis põhineb ajaloolistel andmetel ja sarnaste strateegiate käitumisel erinevate turutsüklite jooksul.

Kas mul on platvormi kasutamiseks vaja tehnilisi teadmisi?

Pole vaja. Analüüsi järeldused esitatakse lihtsas keeles, lisades vajaduse korral sulgudes vastava tehnilise termini, et saaksite soovi korral süvitsi minna, ilma et see oleks otsuse tegemisel hädavajalik.

Kuidas minu andmeid kaitstakse?

Finantsteave, mille meile esitate, salvestatakse krüpteeritult ja seda kasutatakse ainult teie enda analüüsi koostamiseks. Seda ei jagata kolmandate osapooltega ärilistel eesmärkidel.

Mis juhtub, kui turg ootamatult muutub?

Meie mudeleid kalibreeritakse perioodiliselt uuesti. Kui simuleeritud ja tegeliku käitumise vahel tuvastatakse olulisi kõrvalekaldeid, märgib süsteem intsidendi, et meeskond saaks vastava strateegia üle vaadata.

Kas ma saan platvormi kasutamise igal ajal lõpetada?

Jah. Säilitate kontrolli oma andmete ja teenuse järjepidevuse üle kogu aeg, ilma kohustuslike säilitusperioodideta.

Selles jaotises kasutatud tehnilisi termineid – tagasitestimine, ennustav mudel, ajalooline volatiilsus – selgitatakse tekstis endas, nii et platvormi toimimise mõistmiseks pole vaja eraldi sõnastikku uurida.